中央国库现金定存招投标有新规

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中央国库现金定存招投标有新规

本报讯 记者乐佳超报道 财政部、中国人民银行近日印发《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》（以下简称《规则》），进一步优化国库现金管理操作机制，加强财政政策与货币政策协同配合，促进中央国库现金管理商业银行定期存款业务健康发展。

《规则》明确，中央国库现金管理商业银行定期存款，是指将国库现金存放在商业银行，商业银行按照有关规定及时足额质押以获得存款并向财政部支付利息的交易行为。中央国库现金定期存款期限一般在1年（含1年）以内，包括1个月、2个月、3个月、6个月、9个月等1个月以上期限，以及7天、14天、21天等1个月以内期限。中央国库现金定期存款实行利率招标，通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统进行。中央国库现金定期存款不设基本存款额，当期存款额全部作为竞争性招标量。

《规则》规定，每家参与银行投标额不得超过当期中央国库现金定期存款招标额的15%。1个月以上期限的中央国库现金定期存款采用单一价格招标方式开展操作，以边际中标利率作为当期中央国库现金定期存款利率。1个月以内期限的中央国库现金定期存款采用多重价格招标方式开展操作，以募满招标额为止时中标银行各自的投标利率作为其最终中标利率。投标标位最小变动幅度为0.01%，可不连续投标；每家中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行每一标位最小投标限额为0.1亿元，投标额变动幅度为0.1亿元的整数倍。全场投标总额小于或等于当期招标额时全额募入；全场投标总额大于当期招标额时，按照高利率优先的原则逐笔募入，直到募满招标额为止。当边际中标标位上的投标额大于剩余招标额时，以每家参与银行在该标位投标额为权重进行分配，取整至0.1亿元，尾数按投标时间优先原则分配。中央国库现金定期存款年利率折算日利率时，一年按365天计算。中央国库现金定期存款竞争性招投标时间为30分钟，各期中央国库现金定期存款招投标开始时间在当期操作指令及招投标通知中规定。

《规则》提出，1个月以上期限的中央国库现金定期存款中标结果公告中披露各期中标金额、期限及中标利率。1个月以内期限的中央国库现金定期存款中标结果公告中仅披露各期中标金额和期限，不披露各中标银行中标利率。

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